中金趋势回报股票A(027534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-10-12 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-10-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-10-08 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-30 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |