中加安衡量化选股混合C (027525.jj ) 申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2026-08-28基金净值0.9353元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (8128 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加安衡量化选股混合A |
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中加安衡量化选股混合C(027525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-10-15 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-10-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-10-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-10-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |