中加安衡量化选股混合A (027524.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2026-08-28基金净值0.9358元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8120 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加安衡量化选股混合C |
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中加安衡量化选股混合A(027524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-10-15 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-10-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-10-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-10-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |