中银先进制造混合发起(027518) (027518.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理阎安琪基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-05-22) 基金净值0.7442元 (2026-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先进制造混合发起C |
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中银先进制造混合发起(027518)(027518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-30 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-18 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-12 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |