国联北证50成份指数增强C(027515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-10-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-10-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-28 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-09-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-09-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-09-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-09-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |