国联北证50成份指数增强A (027514.jj ) 北证50 (季度) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2026-07-31基金净值0.9541元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% (5111 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联北证50成份指数增强C |
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国联北证50成份指数增强A(027514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-10-08 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-09-29 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-09-11 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |