国联北证50成份指数增强A
(027514.jj ) 北证50 (季度) 国联基金管理有限公司申		基金经理赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2026-07-31基金净值0.9964元 (2026-08-21)
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国联北证50成份指数增强A(027514) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-08-21

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基金净值基金累计净值
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国联北证50成份指数增强A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-08-210.9964元0.9964元
2026-08-140.9985元0.9985元
2026-08-071.0004元1.0004元
2026-07-311.0000元1.0000元

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