富国中证全指证券公司ETF发起式联接A (027508.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值0.9678元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (5029 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C |
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富国中证全指证券公司ETF发起式联接A(027508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-20 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |