富国中证全指证券公司ETF发起式联接(027508) (027508.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值0.9984元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (4629 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C |
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富国中证全指证券公司ETF发起式联接(027508)(027508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |