估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华华瑞多元配置三个月持有期混合（FOF）(027506)
(027506.jj )
申
基金经理
王嘉鹏
基金类型
FOF
成立日期
2026-06-25
总资产规模
2.94亿
元
(
2026-06-25
)
基金净值
1.0000
元
(
2026-07-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
0%
(NaN / )
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
银华华瑞多元配置三个月持有期混合（FOF）(027506)(027506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
银华华瑞多元配置三个月持有期混合（FOF）(027506)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-01
1.0000
元
1.0000
元
2026-06-30
1.0000
元
1.0000
元
2026-06-25
1.0000
元
1.0000
元