中银新材料混合发起C
(027503.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理阎安琪基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值0.9716元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8092 / 9311)
相关基金: 主从基金: 中银新材料混合发起(027502)
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中银新材料混合发起C(027503) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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基金净值基金累计净值
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中银新材料混合发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9716元0.9716元
2026-07-030.9868元0.9868元
2026-06-301.0010元1.0010元
2026-06-261.0000元1.0000元

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