中银新材料混合发起(027502)
(027502.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理阎安琪基金类型混合型成立日期2026-06-26总资产规模5,018.28万元 (2026-06-26) 基金净值0.9358元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (8351 / 9305)
相关基金: 主从基金: 中银新材料混合发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中银新材料混合发起(027502)(027502) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
中银新材料混合发起(027502)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-170.9358元0.9358元
2026-07-100.9717元0.9717元
2026-07-030.9869元0.9869元
2026-06-301.0010元1.0010元
2026-06-261.0000元1.0000元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。