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公告
广发悦颐多元稳健三个月持有混合（FOF）A
(027496.jj )
申
基金经理
杨喆
基金类型
FOF
成立日期
2026-07-31
基金净值
1.0081
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-30
)
相关基金:
主从基金:
广发悦颐多元稳健三个月持有混合（FOF）C
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广发悦颐多元稳健三个月持有混合（FOF）A(027496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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基金净值
基金累计净值
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广发悦颐多元稳健三个月持有混合（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-04
1.0081
元
1.0081
元
2026-08-28
1.0081
元
1.0081
元
2026-08-21
1.0082
元
1.0082
元
2026-08-14
1.0079
元
1.0079
元
2026-08-07
1.0062
元
1.0062
元
2026-07-31
1.0014
元
1.0014
元