易方达中证电池主题ETF联接发起式A(027494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-08-20 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-08-19 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-18 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-17 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-08-13 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-12 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-08-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-07 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-06 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-05 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-08-04 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-03 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-31 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-29 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-27 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-22 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-20 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-16 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-15 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-07-14 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-13 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-10 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-08 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |