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公告
工银消费悦享混合A
(027492.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
林梦
基金类型
混合型
成立日期
2026-07-31
基金净值
1.0353
元
(
2026-09-04
)
相关基金:
主从基金:
工银消费悦享混合C
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工银消费悦享混合A(027492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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基金净值
基金累计净值
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工银消费悦享混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-04
1.0353
元
1.0353
元
2026-08-28
1.0247
元
1.0247
元
2026-08-21
0.9959
元
0.9959
元
2026-08-14
0.9927
元
0.9927
元
2026-08-07
1.0050
元
1.0050
元
2026-07-31
1.0010
元
1.0010
元