易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）(027488) (027488.jj ) 申	基金经理张振琪刘先宇基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值0.9998元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (1333 / 1544)
相关基金:	主从基金: 易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达如意安恒3个月持有混合（FOF）(027488)(027488) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

加载中......