长城中证电池指数发起C(027487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-10-15 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-10-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-10-13 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-10-12 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-10-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-10-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-09-30 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-09-29 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-09-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-09-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-09-23 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-09-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-09-21 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-09-18 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-09-17 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-09-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-09-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-14 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-09-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-09-10 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-09-09 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-09-08 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-07 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-09-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-09-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-09-01 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-31 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-25 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-20 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-10 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-31 | 0.9109元 | 0.9109元 |