长城中证电池指数发起C(027487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-25 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-20 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-10 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-31 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-30 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-28 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-27 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-16 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-15 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-14 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-10 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |