泓德智选远航混合C(027481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-09-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-11 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-09-10 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-07 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-09-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-09-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-02 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-01 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-31 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-26 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-25 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-13 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-12 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-07 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-06 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-04 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-31 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-30 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-29 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-27 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-20 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-17 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-16 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |