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公告
富国智兴稳健3个月持有期混合（FOF）C
(027479.jj )
申
基金经理
石婧
基金类型
FOF
成立日期
2026-07-24
基金净值
0.9974
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-23
)
相关基金:
主从基金:
富国智兴稳健3个月持有期混合（FOF）A
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富国智兴稳健3个月持有期混合（FOF）C(027479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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富国智兴稳健3个月持有期混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9974
元
0.9974
元
2026-09-04
0.9990
元
0.9990
元
2026-08-28
1.0022
元
1.0022
元
2026-08-21
1.0018
元
1.0018
元
2026-08-14
1.0008
元
1.0008
元
2026-08-07
1.0008
元
1.0008
元
2026-07-31
1.0007
元
1.0007
元
2026-07-24
1.0000
元
1.0000
元