山证资管新能源锐选股票发起式C
(027477.jj ) 山证(上海)资产管理有限公司
基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9747 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (4909 / 6108)
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山证资管新能源锐选股票发起式C(027477) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2026-07-14

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山证资管新能源锐选股票发起式C历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-140.97470.9747
2026-07-130.97220.9722
2026-07-100.97720.9772
2026-07-090.98310.9831
2026-07-030.98730.9873
2026-06-300.99560.9956
2026-06-260.99380.9938
2026-06-181.00111.0011
2026-06-120.99980.9998