山证资管新能源锐选股票发起式C (027477.jj ) 申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9529元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (5203 / 6281) |
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山证资管新能源锐选股票发起式C(027477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-09-10 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-09-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-04 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-09-02 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-31 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-24 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-11 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-31 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-22 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-09 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |