山证资管新能源锐选股票发起式A (027476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9531元 (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (5189 / 6281) |
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山证资管新能源锐选股票发起式A(027476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-11 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-09-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-08 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-07 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-04 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-31 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-07 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-15 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |