山证资管新能源锐选股票发起式(027476) (027476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9725元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (5004 / 6108) |
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山证资管新能源锐选股票发起式(027476)(027476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |