| (027467.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理夏林锋基金类型股票型成立日期2026-05-08基金净值1.5714元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (5824 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝绿色领先股票(007590) |
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undefined(027467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-12 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-11 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-10 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-09 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-08 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-05 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-03 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-01 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-29 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-28 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-27 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-26 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-25 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-22 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-21 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-20 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-19 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-05-18 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-15 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-14 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-13 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-05-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-11 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-08 | 1.8467元 | 1.8467元 |