平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）(027461)
(027461.jj ) 申		基金经理张月基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值0.9940元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (1324 / 1566)
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平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）(027461)(027461) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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基金净值基金累计净值
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平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）(027461)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-170.9940元0.9940元
2026-07-100.9978元0.9978元
2026-07-030.9989元0.9989元
2026-06-301.0000元1.0000元
2026-06-260.9995元0.9995元

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