兴银新锐量化选股混合C(027447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-09-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-31 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-30 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-17 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-10 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-26 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |