东方红中证价值领先指数C (027443.jj ) 申 | 基金经理戎逸洲基金类型股票型成立日期2026-08-14基金净值0.9327元 (2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (5243 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证价值领先指数A |
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东方红中证价值领先指数C(027443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-10-12 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-10-09 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-10-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-09-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-09-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-09-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-09-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-09-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-14 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-09-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-04 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |