东方红中证价值领先指数A (027442.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2026-08-14基金净值0.9293元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (5239 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证价值领先指数C |
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东方红中证价值领先指数A(027442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-10-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-10-12 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-10-09 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-10-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-09-30 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-29 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-28 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-09-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-09-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-09-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-10 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |