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公告
东财中证食品指数A
(027438.jj )
食品
(半年)
东财基金管理有限公司
申
基金经理
姚楠燕
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-09-30
基金净值
1.0072
元
(
2026-10-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.71%
(4098 / 6373)
相关基金:
主从基金:
东财中证食品指数C
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东财中证食品指数A(027438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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基金净值
基金累计净值
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东财中证食品指数A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-12
1.0072
元
1.0072
元
2026-10-09
1.0110
元
1.0110
元
2026-10-08
1.0002
元
1.0002
元
2026-09-30
1.0001
元
1.0001
元