富国消费睿选混合发起式C(027437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-12 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |