富国消费睿选混合发起式(027436)
(027436.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理闫伟基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模1,009.08万元 (2026-05-22) 基金净值0.9797元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-05-26)
相关基金: 主从基金: 富国消费睿选混合发起式C
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富国消费睿选混合发起式(027436)(027436) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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富国消费睿选混合发起式(027436)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9797元0.9797元
2026-07-031.0102元1.0102元
2026-06-301.1025元1.1025元
2026-06-261.0676元1.0676元
2026-06-181.0531元1.0531元
2026-06-120.9939元0.9939元
2026-06-051.0025元1.0025元
2026-05-291.0172元1.0172元
2026-05-221.0000元1.0000元

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