富国消费睿选混合发起式A (027436.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理闫伟基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-05-22) 基金净值0.9884元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7430 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费睿选混合发起式C |
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富国消费睿选混合发起式A(027436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-07 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-31 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |