天弘智航锐进混合C (027431.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型混合型成立日期2026-07-17基金净值0.9897元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (6969 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘智航锐进混合(027430) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘智航锐进混合C(027431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |