东方红恒悦精选混合发起(027420) (027420.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理谢成基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.0380元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4816 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红恒悦精选混合发起C |
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东方红恒悦精选混合发起(027420)(027420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-01 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |