博时国证新能源电池指数C (027419.jj ) 新能源电池 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.8482元 (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% (5851 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证新能源电池指数(027418) |
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博时国证新能源电池指数C(027419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-28 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-27 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-24 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-22 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-21 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-17 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-16 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-13 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |