博时国证新能源电池指数(027418) (027418.jj ) 新能源电池 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金成立日期2026-06-26总资产规模 (2026-06-26) 基金净值0.8579元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-14.21% (5795 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证新能源电池指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时国证新能源电池指数(027418)(027418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-21 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-20 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-16 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-15 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-10 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-09 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |