景顺长城景颐保利债券C (027413.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张健彭成军基金类型债券型成立日期2026-05-15基金净值0.9910元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐保利债券(027412) |
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景顺长城景颐保利债券C(027413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |