国泰恒生生物科技ETF发起联接A (027410.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-17总资产规模 (2026-07-17) 基金净值1.0871元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (1837 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰恒生生物科技ETF发起联接C |
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国泰恒生生物科技ETF发起联接A(027410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-10-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-10-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |