富国恒生生物科技ETF发起式联接C
(027402.jj ) 申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值1.0665元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3341 / 6086)
相关基金: 主从基金: 富国恒生生物科技ETF发起式联接(027401)
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富国恒生生物科技ETF发起式联接C(027402) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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基金净值基金累计净值
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富国恒生生物科技ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-031.0665元1.0665元
2026-07-021.0433元1.0433元
2026-07-011.0201元1.0201元
2026-06-301.0205元1.0205元
2026-06-291.0295元1.0295元
2026-06-260.9998元0.9998元

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