富国恒生生物科技ETF发起式联接C(027402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-10-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-10-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-10-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-10-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-09-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-09-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-09-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-15 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-02 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-31 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |