富国恒生生物科技ETF发起式联接C(027402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |