泰康裕成债券C (027400.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄成扬任翀基金类型债券型成立日期2026-07-17总资产规模 (2026-07-17) 基金净值1.0002元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7129 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康裕成债券(027399) |
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泰康裕成债券C(027400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |