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公告
泰康裕成债券A
(027399.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
黄成扬
任翀
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-17
总资产规模
1.89亿
元
(
2026-07-17
)
基金净值
0.9991
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-20
)
相关基金:
主从基金:
泰康裕成债券C
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泰康裕成债券A(027399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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泰康裕成债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9991
元
0.9991
元
2026-09-04
1.0014
元
1.0014
元
2026-08-28
1.0021
元
1.0021
元
2026-08-21
1.0021
元
1.0021
元
2026-08-14
1.0022
元
1.0022
元
2026-08-07
1.0027
元
1.0027
元
2026-07-31
1.0003
元
1.0003
元
2026-07-24
1.0005
元
1.0005
元
2026-07-17
1.0000
元
1.0000
元