富国国证石油天然气ETF发起式联接A(027367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-10-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-10-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-10-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-10-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-10-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-10-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-31 | 0.9699元 | 0.9699元 |