估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027366.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
王顺利
尹洋标
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-27
基金净值
1.1651
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.32%
(7031 / 7386)
相关基金:
主从基金:
天弘增利短债发起(008646)
、
天弘增利短债发起C
、
天弘增利短债发起E
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undefined(027366) - 历史资产组合