中加领航智选混合发起式(027360) (027360.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.9341元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8317 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加领航智选混合发起式C |
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中加领航智选混合发起式(027360)(027360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-06 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-25 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |