民生加银创业板综合指数增强C (027358.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9733元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (4986 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创业板综合指数增强(027357) |
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民生加银创业板综合指数增强C(027358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-07 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |