民生加银创业板综合指数增强C (027358.jj ) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.7970元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-20.31% (6122 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创业板综合指数增强A |
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民生加银创业板综合指数增强C(027358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-10-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-10-08 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-09-30 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-09-29 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-09-28 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-24 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-09-23 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-22 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-09-21 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-09-18 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-17 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-09-16 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-09-15 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-09-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-09-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-09-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-09 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-09-08 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-09-07 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-09-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-03 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-09-02 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-09-01 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-31 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-28 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-08-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-20 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-08-19 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-08-18 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-17 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-08-13 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-10 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-07 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-06 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-05 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-04 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-03 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-31 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-30 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-29 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |