平安上证科创板50成份ETF发起式联接C(027349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-10-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-10-09 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-10-08 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-09-30 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-09-29 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-09-28 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-09-24 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-09-23 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-09-22 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-09-21 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-09-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-09-17 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-09-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-09-15 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-09-14 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-09-11 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-09-10 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-09 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-09-08 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-09-07 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-09-04 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-09-03 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-09-02 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-09-01 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-31 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-08-28 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-27 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-26 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-25 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-08-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-08-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-08-19 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-18 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-08-17 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-14 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-13 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-12 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-11 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-08-07 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-06 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-05 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-08-04 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-03 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-31 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-30 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-28 | 0.8363元 | 0.8363元 |