平安上证科创板50成份ETF发起式联接A (027348.jj ) 科创50 (季度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.7118元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-28.82% (6277 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C |
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平安上证科创板50成份ETF发起式联接A(027348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-10-09 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-10-08 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-09-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-09-29 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-09-28 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-09-24 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-09-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-22 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-09-21 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-09-18 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-09-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-09-16 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-09-15 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-09-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-11 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-09-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-09-09 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-09-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-07 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-04 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-09-03 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-09-02 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-09-01 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-31 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-08-27 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-08-24 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-21 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-20 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-18 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-17 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-14 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-12 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-11 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-08-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-06 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-08-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-08-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-30 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |