建信丰汇债券C(027337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |