建信丰汇债券A(027336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-10-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-10-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-10-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-10-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |