长信汇众量化选股混合A (027326.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值0.8562元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% (8988 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇众量化选股混合C |
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长信汇众量化选股混合A(027326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-10-15 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-10-14 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-10-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-10-12 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-10-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-10-08 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-09-30 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-29 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-16 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-09-14 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-09-11 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-09-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-07 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-08-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-24 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-31 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-17 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |