汇添富国证港股通互联网ETF联接A
(027319.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-09-30基金净值1.0018元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (3962 / 6364)
相关基金: 主从基金: 汇添富国证港股通互联网ETF联接C
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汇添富国证港股通互联网ETF联接A(027319) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-10-16

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基金净值基金累计净值
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汇添富国证港股通互联网ETF联接A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-10-161.0018元1.0018元
2026-10-150.9979元0.9979元
2026-10-141.0060元1.0060元
2026-10-131.0000元1.0000元
2026-10-121.0001元1.0001元
2026-10-091.0004元1.0004元
2026-09-301.0001元1.0001元

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