兴全科技优选混合发起式A (027317.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理陈泓志基金类型混合型成立日期2026-07-31基金净值0.9820元 (2026-10-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全科技优选混合发起式C |
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兴全科技优选混合发起式A(027317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |