富国电子信息产业混合发起式C(027300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-09-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-21 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-31 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-17 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |