富国电子信息产业混合发起式A (027299.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理罗擎基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值1.0220元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-06-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国电子信息产业混合发起式C |
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富国电子信息产业混合发起式A(027299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-21 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-31 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |