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公告
大摩添悦债券C
(027296.jj )
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-04
基金净值
1.0009
元
(
2026-09-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.10%
(7146 / 7473)
相关基金:
主从基金:
大摩添悦债券A
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大摩添悦债券C(027296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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基金净值
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大摩添悦债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-18
1.0009
元
1.0009
元
2026-09-11
0.9997
元
0.9997
元
2026-09-04
0.9999
元
0.9999
元